山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

546,979

402,189

減価償却費

156,911

218,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38,684

4,916

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,100

1,100

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2,290

1,160

退職給付引当金の増減額（△は減少）

617

△5,644

受取利息及び受取配当金

△4,050

△2,205

支払利息

10,413

11,616

出資分配益

△1,738

△1,541

有形固定資産売却損益（△は益）

△246

△233

有形固定資産除却損

4,474

58

補助金収入

△63,415

△713,377

受取助成金

△4,532

△2,782

受取保険金

△2,248

-

固定資産圧縮損

58,587

713,377

売上債権の増減額（△は増加）

275,621

△40,044

たな卸資産の増減額（△は増加）

88,448

△726,864

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△219

△1,613

仕入債務の増減額（△は減少）

33,766

177,517

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,913

△9,255

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△137,452

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,377

499,393

その他

△6,734

△2,957

小計

1,033,806

386,051

利息及び配当金の受取額

4,105

2,223

利息の支払額

△10,285

△11,748

助成金の受取額

9,360

2,782

保険金の受取額

2,248

-

法人税等の支払額

△188,478

△157,567

法人税等の還付額

6,203

4,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

856,960

226,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△784,129

△1,176,341

有形固定資産の売却による収入

563

246

設備投資受取助成金収入

58,587

377

無形固定資産の取得による支出

△3,644

△11,008

貸付金の回収による収入

10,438

8,057

出資分配金の受取による収入

13,700

2,600

出資金の払込による支出

△35

△36

出資金の回収による収入

50

-

その他の投資による支出

△14,660

△14,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△719,128

△1,190,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

400,000

長期借入れによる収入

672,000

-

長期借入金の返済による支出

△43,196

△91,196

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,313

△4,109

自己株式の取得による支出

△172

△374

配当金の支払額

△38,904

△38,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

582,413

265,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720,245

△698,882

現金及び現金同等物の期首残高

559,322

1,279,568

現金及び現金同等物の期末残高

1,279,568

580,685