山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

527,833

546,979

減価償却費

180,047

156,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,170

△38,684

賞与引当金の増減額（△は減少）

△800

2,100

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

950

2,290

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,676

617

受取利息及び受取配当金

△2,889

△4,050

支払利息

7,032

10,413

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△20,435

-

出資分配益

△1,969

△1,738

有形固定資産売却損益（△は益）

1,187

△246

有形固定資産除却損

-

4,474

補助金収入

△10,523

△63,415

受取助成金

△6,185

△4,532

受取保険金

-

△2,248

固定資産圧縮損

4,359

58,587

売上債権の増減額（△は増加）

△112,253

275,621

たな卸資産の増減額（△は増加）

68,798

88,448

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,191

△219

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,401

33,766

未払消費税等の増減額（△は減少）

26,578

△35,913

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△57,439

11,377

その他

4,558

△6,734

小計

603,133

1,033,806

利息及び配当金の受取額

2,897

4,105

利息の支払額

△6,922

△10,285

助成金の受取額

16,708

9,360

保険金の受取額

-

2,248

法人税等の支払額

△335,920

△188,478

法人税等の還付額

3,833

6,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,730

856,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,194

△784,129

有形固定資産の売却による収入

1,862

563

設備投資受取助成金収入

-

58,587

無形固定資産の取得による支出

△3,362

△3,644

貸付金の回収による収入

9,796

10,438

出資分配金の受取による収入

11,000

13,700

出資金の払込による支出

△32

△35

出資金の回収による収入

-

50

その他の投資による支出

△14,660

△14,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,590

△719,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

672,000

長期借入金の返済による支出

△89,506

△43,196

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8,685

△7,313

自己株式の取得による支出

△201

△172

配当金の支払額

△38,908

△38,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,300

582,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,839

720,245

現金及び現金同等物の期首残高

457,821

559,322

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,661

-

現金及び現金同等物の期末残高

559,322

1,279,568