山大

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

181,802

△126,591

減価償却費

152,082

141,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△742

△1,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,500

2,300

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△870

△1,160

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67,965

11,543

受取利息及び受取配当金

△1,700

△1,973

支払利息

6,864

6,661

有形固定資産売却損益（△は益）

-

1,525

売上債権の増減額（△は増加）

61,920

110,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117,347

62,136

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,359

8,868

仕入債務の増減額（△は減少）

55,799

△124,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,348

△28,132

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△15,096

その他の流動負債の増減額（△は減少）

89,866

△98,911

その他

△96

22,409

小計

527,034

△30,115

利息及び配当金の受取額

1,860

1,965

利息の支払額

△6,876

△6,761

法人税等の支払額

△66,409

△53,574

法人税等の還付額

176

214

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,785

△88,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,111

△503,367

有形固定資産の売却による支出

-

△705

無形固定資産の取得による支出

△72

△4,578

差入保証金の回収による収入

30,230

52

貸付金の回収による収入

5,538

467

出資金の払込による支出

△50

△52

その他

△314

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,778

△508,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

260,000

長期借入金の返済による支出

△149,596

△155,006

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15,374

△10,032

自己株式の取得による支出

△60

-

配当金の支払額

△33,326

△33,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,357

61,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

245,649

△534,949

現金及び現金同等物の期首残高

1,382,022

1,627,672

現金及び現金同等物の期末残高

1,627,672

1,092,722