初穂商事

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

938,383

1,431,386

減価償却費

99,049

96,129

顧客関連資産償却額

53,945

53,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,909

71,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,932

△2,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,178

17,512

受取利息及び受取配当金

△4,895

△5,092

保険解約益

△55,216

△3,369

支払利息

4,492

3,395

有形固定資産除売却損益（△は益）

300

12,265

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,508

売上債権の増減額（△は増加）

△28,041

△1,246,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△354,301

△188,612

仕入債務の増減額（△は減少）

582,231

1,470,275

その他

39,992

137,345

小計

1,303,094

1,841,035

利息及び配当金の受取額

5,227

5,045

利息の支払額

△4,458

△3,351

法人税等の支払額

△140,000

△545,286

法人税等の還付額

53,751

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,217,615

1,297,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△430,003

△640,939

定期預金の払戻による収入

432,609

640,938

有形固定資産の取得による支出

△27,629

△263,407

有形固定資産の除却による支出

－

△12,265

有形固定資産の売却による収入

5,601

3,436

無形固定資産の取得による支出

△4,994

△1,294

投資有価証券の取得による支出

△2,070

△1,293

投資有価証券の売却による収入

－

39,739

貸付けによる支出

△2,000

△3,000

貸付金の回収による収入

5,243

7,358

保険積立金の積立による支出

△43,979

△37,646

保険積立金の解約による収入

267,532

47,490

その他

710

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

201,020

△220,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△499,980

△491,646

自己株式の取得による支出

△226

－

配当金の支払額

△90,125

△115,407

非支配株主への配当金の支払額

△34,040

△37,740

その他

△3,406

△4,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△627,777

△549,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

790,857

527,471

現金及び現金同等物の期首残高

4,207,122

4,997,980

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,997,980

※ 5,525,452