初穂商事

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

527,826

938,383

減価償却費

105,089

99,049

顧客関連資産償却額

53,945

53,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,270

11,909

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,218

△10,932

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△198,202

26,178

受取利息及び受取配当金

△4,936

△4,895

保険解約益

△6,408

△55,216

支払利息

5,684

4,492

減損損失

100,514

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,187,996

△28,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,725

△354,301

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,259,705

582,231

その他

△129,445

40,293

小計

396,134

1,303,094

利息及び配当金の受取額

4,874

5,227

利息の支払額

△5,645

△4,458

法人税等の支払額

△527,078

△140,000

法人税等の還付額

－

53,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

△131,715

1,217,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,016

△430,003

定期預金の払戻による収入

310,800

432,609

有形固定資産の取得による支出

△175,099

△27,629

有形固定資産の売却による収入

5,392

5,601

無形固定資産の取得による支出

△3,838

△4,994

投資有価証券の取得による支出

△2,051

△2,070

貸付けによる支出

△3,700

△2,000

貸付金の回収による収入

5,038

5,243

保険積立金の積立による支出

△70,535

△43,979

保険積立金の解約による収入

317,065

267,532

その他

△400

710

投資活動によるキャッシュ・フロー

82,655

201,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△566,710

△499,980

自己株式の取得による支出

△403

△226

配当金の支払額

△80,419

△90,125

非支配株主への配当金の支払額

△35,890

△34,040

その他

△2,113

△3,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485,536

△627,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△534,596

790,857

現金及び現金同等物の期首残高

4,741,718

4,207,122

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,207,122

※ 4,997,980