初穂商事

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

644,558

527,826

減価償却費

57,068

105,089

顧客関連資産償却額

-

53,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,100

10,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,263

△6,218

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△15,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,705

△198,202

受取利息及び受取配当金

△4,531

△4,936

支払利息

3,286

5,684

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,614

-

持分法による投資損益（△は益）

△132,560

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△165,091

-

減損損失

-

100,514

売上債権の増減額（△は増加）

140,078

1,187,996

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,778

24,725

仕入債務の増減額（△は減少）

5,142

△1,259,705

その他

△2,512

△135,854

小計

575,668

396,134

利息及び配当金の受取額

4,579

4,874

利息の支払額

△3,406

△5,645

法人税等の支払額

△161,176

△527,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,665

△131,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△300,016

定期預金の払戻による収入

300,000

310,800

有形固定資産の取得による支出

△189,598

△175,099

有形固定資産の売却による収入

65

5,392

無形固定資産の取得による支出

△3,491

△3,838

投資有価証券の取得による支出

△2,171

△2,051

投資有価証券の償還による収入

20,000

-

投資有価証券の売却による収入

19,572

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

69,041

-

貸付けによる支出

△1,650

△3,700

貸付金の回収による収入

5,929

5,038

保険積立金の積立による支出

-

△70,535

保険積立金の解約による収入

-

317,065

その他

△7,982

△400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,284

82,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

200,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△262,480

△566,710

自己株式の取得による支出

△333

△403

配当金の支払額

△73,100

△80,419

非支配株主への配当金の支払額

-

△35,890

その他

△129

△2,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

663,957

△485,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

989,338

△534,596

現金及び現金同等物の期首残高

3,752,380

4,741,718

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,741,718

※ 4,207,122