初穂商事

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

534,925

425,507

減価償却費

46,383

44,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,992

△13,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,909

△9,068

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,501

9,424

受取利息及び受取配当金

△7,449

△6,968

支払利息

3,729

3,264

有形固定資産除売却損

998

1,745

有形固定資産売却益

△129

△658

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,917

△4,323

投資有価証券評価損益（△は益）

1,969

－

売上債権の増減額（△は増加）

38,843

△25,057

たな卸資産の増減額（△は増加）

127,450

39,601

仕入債務の増減額（△は減少）

317,095

308,988

その他の資産の増減額（△は増加）

△5,202

△3,233

その他の負債の増減額（△は減少）

92,837

△43,110

小計

1,148,132

727,497

利息及び配当金の受取額

7,445

6,966

利息の支払額

△3,681

△3,172

法人税等の支払額

△220,009

△234,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

931,887

496,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△300,000

定期預金の払戻による収入

300,000

250,000

有形固定資産の取得による支出

△29,766

△19,547

有形固定資産の売却による収入

142

800

無形固定資産の取得による支出

△470

△713

投資有価証券の取得による支出

△12,354

△51,997

投資有価証券の売却による収入

25,137

63,409

貸付けによる支出

－

△14,000

貸付金の回収による収入

2,671

3,853

その他の支出

△10,520

△7,298

その他の収入

2,340

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

77,179

△75,494

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当事業年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

△150,000

長期借入れによる収入

－

230,000

長期借入金の返済による支出

△109,980

△123,610

自己株式の取得による支出

△271

△783

自己株式の売却による収入

153

－

配当金の支払額

△40,854

△49,004

その他

△3,865

△2,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,818

△96,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904,248

324,936

現金及び現金同等物の期首残高

1,834,173

2,738,422

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,738,422

※ 3,063,358