初穂商事

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

450,161

534,925

減価償却費

52,120

46,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,270

△3,992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,448

△1,909

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,241

10,501

受取利息及び受取配当金

△7,352

△7,449

支払利息

4,114

3,729

有形固定資産除売却損

86

998

有形固定資産売却益

△184

△129

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,191

△7,917

減損損失

18,404

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,969

売上債権の増減額（△は増加）

△516,231

38,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△150,572

127,450

仕入債務の増減額（△は減少）

227,246

317,095

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,286

△5,202

その他の負債の増減額（△は減少）

8,832

92,837

小計

64,210

1,148,132

利息及び配当金の受取額

7,261

7,445

利息の支払額

△4,293

△3,681

法人税等の支払額

△248,961

△220,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

△181,782

931,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△47,463

△29,766

有形固定資産の売却による収入

2,371

142

無形固定資産の取得による支出

△331

△470

投資有価証券の取得による支出

△42,547

△12,354

投資有価証券の売却による収入

53,301

25,137

貸付けによる支出

△1,994

－

貸付金の回収による収入

15,531

2,671

その他の支出

△8,755

△10,520

その他の収入

3,980

2,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,907

77,179

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当事業年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70,000

50,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△101,650

△109,980

自己株式の取得による支出

△714

△271

自己株式の売却による収入

－

153

配当金の支払額

△32,655

△40,854

その他

△6,621

△3,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,357

△104,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179,332

904,248

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,505

1,834,173

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,834,173

※ 2,738,422