初穂商事

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,431,386

1,574,931

減価償却費

96,129

98,659

顧客関連資産償却額

53,945

53,945

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,710

△6,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,690

△1,972

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,512

△238,497

受取利息及び受取配当金

△5,092

△5,487

支払利息

3,395

3,421

固定資産除売却損益（△は益）

12,265

△1,627

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,508

△1,618

売上債権の増減額（△は増加）

△1,246,656

△618,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△188,612

64,123

仕入債務の増減額（△は減少）

1,470,275

130,014

その他

133,975

207,841

小計

1,841,035

1,258,647

利息及び配当金の受取額

5,045

5,455

利息の支払額

△3,351

△3,537

法人税等の支払額

△545,286

△568,802

法人税等の還付額

－

1,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,297,443

692,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△640,939

△618,399

定期預金の払戻による収入

640,938

618,398

有形固定資産の取得による支出

△263,407

△648,650

有形固定資産の除却による支出

△12,265

－

有形固定資産の売却による収入

3,436

2,546

無形固定資産の取得による支出

△1,294

△7,285

投資有価証券の取得による支出

△1,293

△929

投資有価証券の売却による収入

39,739

2,120

貸付けによる支出

△3,000

△21,930

貸付金の回収による収入

7,358

17,241

保険積立金の積立による支出

△37,646

△40,748

保険積立金の解約による収入

47,490

18,945

その他

△10

△560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,895

△679,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△491,646

△486,254

自己株式の取得による支出

－

△602

配当金の支払額

△115,407

△130,549

非支配株主への配当金の支払額

△37,740

△36,260

その他

△4,283

△3,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△549,076

543,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

527,471

556,793

現金及び現金同等物の期首残高

4,997,980

5,525,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,525,452

※ 6,082,246