東邦レマックのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年12月21日 至 2022年12月20日) | 当事業年度 (自 2022年12月21日 至 2023年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △2,869 | △132,421 |
| 減価償却費 | 31,383 | 33,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16,307 | △6,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,117 | △574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △13,638 | △19,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,190 | △11,720 |
| 受取賃貸料 | △81,717 | △79,885 |
| 保険解約返戻金 | △17,514 | △355 |
| 支払利息 | 5,096 | 4,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △16,647 | △24,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △21,734 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △121,902 | 21,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △168,383 | 450,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △227,130 | 72,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △27,054 | 18,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,784 | △50,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 377 | 33,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 61,100 |
| その他 | 5,289 | 32,098 |
| 小計 | △660,095 | 379,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,257 | 11,720 |
| 利息の支払額 | △5,082 | △3,979 |
| 法人税等の支払額 | △7,499 | △5,088 |
| 法人税等の還付額 | 2,249 | 2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △654,169 | 384,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,728 | △1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,425 | 105,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,150 | △36,957 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,609 | 80,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,513 | △4,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,680 | 4,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △142 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,647 | 67 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,543 | 853 |
| その他 | △16,584 | △11,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,786 | 192,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年12月21日 至 2022年12月20日) | 当事業年度 (自 2022年12月21日 至 2023年12月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| 配当金の支払額 | △55,914 | △54,017 |
| その他 | △2,217 | △1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,131 | △155,930 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △576,514 | 421,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985,229 | 1,408,715 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,408,715 | 1,830,177 |
