東邦レマックのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年12月21日 至 2018年12月20日) | 当事業年度 (自 2018年12月21日 至 2019年12月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △200,850 | 30,159 |
| 減価償却費 | 60,824 | 54,279 |
| 減損損失 | 29,236 | 13,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,113 | 53,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △924 | △11,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △16,990 | △20,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,657 | △7,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,023 | △27,713 |
| 受取賃貸料 | △77,220 | △78,400 |
| 保険解約返戻金 | △14,934 | △183,349 |
| 支払利息 | 3,423 | 3,116 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | 518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △39 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,231 | △8,534 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 20,506 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,803 | 906,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,851 | 159,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,208 | △413,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,307 | △22,536 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | △7,631 | △63,173 |
| その他 | 67,456 | 93,625 |
| 小計 | 99,159 | 477,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,262 | 29,641 |
| 利息の支払額 | △3,410 | △3,100 |
| 法人税等の支払額 | △62,874 | △7,445 |
| 法人税等の還付額 | - | 25,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,137 | 521,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △262,000 | △252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,000 | 262,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,541 | △1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,804 | △802 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 77,823 | 79,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,352 | △8,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,491 | 18,952 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,158 | 144,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58 | △1,764 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 166 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,646 | 309,073 |
| その他 | △46,958 | △22,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,704 | 527,519 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年12月21日 至 2018年12月20日) | 当事業年度 (自 2018年12月21日 至 2019年12月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | △480,000 |
| 配当金の支払額 | △60,957 | △60,855 |
| その他 | △2,431 | △2,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,388 | △543,782 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △166,546 | 505,119 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 656,007 | 489,460 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 489,460 | 994,579 |
