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決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年12月21日
至 2021年12月20日)
当事業年度
(自 2021年12月21日
至 2022年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△212,794
△2,869
減価償却費
33,928
31,383
減損損失
844
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25,816
△16,307
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,316
△1,117
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,710
△13,638
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△221
1,447
受取利息及び受取配当金
△14,587
△14,190
受取賃貸料
△80,408
△81,717
保険解約返戻金
△2,314
△17,514
支払利息
5,076
5,096
固定資産売却損益（△は益）
△544
△16,647
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,809
投資有価証券評価損益（△は益）
107,350
投資事業組合運用損益（△は益）
△6,444
△121,902
売上債権の増減額（△は増加）
574,491
△168,383
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,446
△227,130
仕入債務の増減額（△は減少）
△190,212
△27,054
未払金の増減額（△は減少）
△1,493
4,784
その他
△42,666
5,667
小計
146,796
△660,095
利息及び配当金の受取額
12,520
16,257
利息の支払額
△5,078
△5,082
法人税等の支払額
△4,074
△7,499
法人税等の還付額
4,333
2,249
154,497
△654,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△43,000
定期預金の払戻による収入
43,000
有価証券の取得による支出
△50,000
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△8,285
△1,728
有形固定資産の売却による収入
67
41,425
無形固定資産の取得による支出
△2,750
△10,150
投資不動産の賃貸による収入
79,842
82,609
投資有価証券の取得による支出
△4,697
△4,513
投資有価証券の売却による収入
125,411
投資有価証券の償還による収入
160,745
16,680
差入保証金の差入による支出
△228
△142
差入保証金の回収による収入
26,950
9,647
保険積立金の解約による収入
4,042
25,543
△10,367
△16,584
277,729
235,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
配当金の支払額
△57,643
△55,914
△2,152
△2,217
△59,796
△158,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372,430
△576,514
現金及び現金同等物の期首残高
1,612,798
1,985,229
現金及び現金同等物の期末残高
1,408,715
