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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年12月21日
至 2020年12月20日)
当事業年度
(自 2020年12月21日
至 2021年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△188,857
△212,794
減価償却費
47,651
33,928
減損損失
6,316
844
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,240
△25,816
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,894
△1,316
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△16,608
△10,710
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
148
△221
受取利息及び受取配当金
△19,079
△14,587
受取賃貸料
△80,884
△80,408
保険解約返戻金
△2,747
△2,314
支払利息
2,789
5,076
為替差損益（△は益）
327
-
固定資産売却損益（△は益）
△15,236
△544
投資有価証券売却損益（△は益）
2,220
△6,809
投資有価証券評価損益（△は益）
51,877
107,350
売上債権の増減額（△は増加）
400,055
574,491
たな卸資産の増減額（△は増加）
446,648
21,446
仕入債務の増減額（△は減少）
33,782
△190,212
未払金の増減額（△は減少）
△16,813
△1,493
従業員預り金の増減額（△は減少）
△200,700
その他
△74,595
△49,110
小計
371,159
146,796
利息及び配当金の受取額
20,604
12,520
利息の支払額
△2,869
△5,078
法人税等の支払額
△17,321
△4,074
法人税等の還付額
188
4,333
371,761
154,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△43,000
定期預金の払戻による収入
252,000
有価証券の取得による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△200
△8,285
有形固定資産の売却による収入
23,657
67
無形固定資産の取得による支出
△394
△2,750
投資不動産の賃貸による収入
81,558
79,842
投資有価証券の取得による支出
△6,850
△4,697
投資有価証券の売却による収入
3,424
125,411
投資有価証券の償還による収入
76,548
160,745
差入保証金の差入による支出
△228
差入保証金の回収による収入
918
26,950
保険積立金の解約による収入
11,762
4,042
△13,520
△10,367
428,904
277,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320,000
長期借入れによる収入
200,000
配当金の支払額
△59,358
△57,643
△3,088
△2,152
△182,447
△59,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
618,219
372,430
現金及び現金同等物の期首残高
994,579
1,612,798
現金及び現金同等物の期末残高
1,985,229
