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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年12月21日
至 2019年12月20日)
当事業年度
(自 2019年12月21日
至 2020年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
30,159
△188,857
減価償却費
54,279
47,651
減損損失
13,051
6,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53,571
△1,240
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,016
△3,894
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20,707
△16,608
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7,807
148
受取利息及び受取配当金
△27,713
△19,079
受取賃貸料
△78,400
△80,884
保険解約返戻金
△183,349
△2,747
支払利息
3,116
2,789
為替差損益（△は益）
518
327
固定資産売却損益（△は益）
△4
△15,236
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,534
2,220
投資有価証券評価損益（△は益）
-
51,877
売上債権の増減額（△は増加）
906,188
400,055
たな卸資産の増減額（△は増加）
159,490
446,648
仕入債務の増減額（△は減少）
△413,729
33,782
未払金の増減額（△は減少）
△22,536
△16,813
従業員預り金の増減額（△は減少）
△63,173
△200,700
その他
93,625
△74,595
小計
477,027
371,159
利息及び配当金の受取額
29,641
20,604
利息の支払額
△3,100
△2,869
法人税等の支払額
△7,445
△17,321
法人税等の還付額
25,259
188
521,382
371,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△252,000
定期預金の払戻による収入
262,000
252,000
有形固定資産の取得による支出
△1,426
△200
有形固定資産の売却による収入
25
23,657
無形固定資産の取得による支出
△802
△394
投資不動産の賃貸による収入
79,316
81,558
投資有価証券の取得による支出
△8,342
△6,850
投資有価証券の売却による収入
18,952
3,424
投資有価証券の償還による収入
144,691
76,548
差入保証金の差入による支出
△1,764
差入保証金の回収による収入
166
918
保険積立金の解約による収入
309,073
11,762
△22,371
△13,520
527,519
428,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△480,000
△320,000
長期借入れによる収入
200,000
配当金の支払額
△60,855
△59,358
△2,926
△3,088
△543,782
△182,447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
505,119
618,219
現金及び現金同等物の期首残高
489,460
994,579
現金及び現金同等物の期末残高
1,612,798
