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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年12月21日
至 2018年12月20日)
当事業年度
(自 2018年12月21日
至 2019年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△200,850
30,159
減価償却費
60,824
54,279
減損損失
29,236
13,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,113
53,571
賞与引当金の増減額（△は減少）
△924
△11,016
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△16,990
△20,707
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,657
△7,807
受取利息及び受取配当金
△38,023
△27,713
受取賃貸料
△77,220
△78,400
保険解約返戻金
△14,934
△183,349
支払利息
3,423
3,116
為替差損益（△は益）
152
518
固定資産売却損益（△は益）
△39
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
6,231
△8,534
投資有価証券償還損益（△は益）
20,506
-
売上債権の増減額（△は増加）
43,803
906,188
たな卸資産の増減額（△は増加）
58,851
159,490
仕入債務の増減額（△は減少）
153,208
△413,729
未払金の増減額（△は減少）
6,307
△22,536
従業員預り金の増減額（△は減少）
△7,631
△63,173
その他
67,456
93,625
小計
99,159
477,027
利息及び配当金の受取額
38,262
29,641
利息の支払額
△3,410
△3,100
法人税等の支払額
△62,874
△7,445
法人税等の還付額
25,259
71,137
521,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△262,000
△252,000
定期預金の払戻による収入
268,000
262,000
有形固定資産の取得による支出
△3,541
△1,426
有形固定資産の売却による収入
19
25
無形固定資産の取得による支出
△2,804
△802
投資不動産の賃貸による収入
77,823
79,316
投資有価証券の取得による支出
△60,352
△8,342
投資有価証券の売却による収入
81,491
18,952
投資有価証券の償還による収入
39,158
144,691
差入保証金の差入による支出
△58
△1,764
差入保証金の回収による収入
280
166
保険積立金の解約による収入
34,646
309,073
△46,958
△22,371
125,704
527,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△480,000
配当金の支払額
△60,957
△60,855
△2,431
△2,926
△363,388
△543,782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△166,546
505,119
現金及び現金同等物の期首残高
656,007
489,460
現金及び現金同等物の期末残高
994,579
