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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年12月21日
至 平成29年12月20日)
当事業年度
(自 平成29年12月21日
至 平成30年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
123,322
△200,850
減価償却費
57,607
60,824
減損損失
-
29,236
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,301
2,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,152
△924
退職給付引当金の増減額（△は減少）
12,010
△16,990
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,174
3,657
受取利息及び受取配当金
△48,771
△38,023
受取賃貸料
△81,197
△77,220
保険解約返戻金
△27,979
△14,934
支払利息
3,154
3,423
為替差損益（△は益）
953
152
固定資産売却損益（△は益）
△1,881
△39
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,462
6,231
投資有価証券償還損益（△は益）
20,506
売上債権の増減額（△は増加）
181,733
43,803
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,604
58,851
仕入債務の増減額（△は減少）
△419,771
153,208
未払金の増減額（△は減少）
12,814
6,307
従業員預り金の増減額（△は減少）
△4,311
△7,631
その他
△186,967
67,456
小計
△408,771
99,159
利息及び配当金の受取額
48,771
38,262
利息の支払額
△3,163
△3,410
法人税等の支払額
△67,043
△62,874
△430,206
71,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△268,000
△262,000
定期預金の払戻による収入
302,000
268,000
有形固定資産の取得による支出
△34,422
△3,541
有形固定資産の売却による収入
9,039
19
無形固定資産の取得による支出
△2,746
△2,804
投資不動産の取得による支出
△29,858
投資不動産の賃貸による収入
83,547
77,823
投資有価証券の取得による支出
△265,058
△60,352
投資有価証券の売却による収入
52,897
81,491
投資有価証券の償還による収入
216,418
39,158
差入保証金の差入による支出
△12,519
△58
差入保証金の回収による収入
750
280
保険積立金の解約による収入
28,142
34,646
9,311
△46,958
89,503
125,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△300,000
配当金の支払額
△60,976
△60,957
△3,083
△2,431
335,940
△363,388
現金及び現金同等物に係る換算差額
△296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,059
△166,546
現金及び現金同等物の期首残高
661,067
656,007
現金及び現金同等物の期末残高
489,460
