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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年12月21日
至 2023年12月20日)
当事業年度
(自 2023年12月21日
至 2024年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△132,421
131,617
減価償却費
33,138
39,405
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,924
△568
賞与引当金の増減額（△は減少）
△574
4,198
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△19,744
△20,943
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,086
3,349
受取利息及び受取配当金
△11,720
△13,407
受取賃貸料
△79,885
△86,719
保険解約返戻金
△355
-
支払利息
4,067
3,918
固定資産売却損益（△は益）
△24,518
△29,644
投資有価証券売却損益（△は益）
△21,734
投資事業組合運用損益（△は益）
21,509
△24,912
売上債権の増減額（△は増加）
450,263
114,907
棚卸資産の増減額（△は増加）
72,959
47,948
仕入債務の増減額（△は減少）
18,502
△25,455
未払金の増減額（△は減少）
△50,565
3,585
未収消費税等の増減額（△は増加）
33,355
未払消費税等の増減額（△は減少）
61,100
△48,203
その他
32,098
1,768
小計
379,635
100,843
利息及び配当金の受取額
11,720
13,407
利息の支払額
△3,979
△3,960
法人税等の支払額
△5,088
△5,312
法人税等の還付額
2,509
1,813
384,797
106,791
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,377
△20,663
有形固定資産の売却による収入
105,262
無形固定資産の取得による支出
△36,957
△14,355
投資不動産の取得による支出
△297,078
投資不動産の売却による収入
255,031
投資不動産の賃貸による収入
80,515
86,434
投資有価証券の取得による支出
△4,775
△55,766
投資有価証券の売却による収入
56,400
投資有価証券の償還による収入
4,400
80,110
差入保証金の差入による支出
△600
差入保証金の回収による収入
67
68
保険積立金の解約による収入
853
△11,793
△23,226
192,595
9,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
配当金の支払額
△54,017
△54,753
△1,912
△438
△155,930
△55,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
421,462
61,554
現金及び現金同等物の期首残高
1,408,715
1,830,177
現金及び現金同等物の期末残高
1,891,732
