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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年12月21日
至 2022年12月20日)
当事業年度
(自 2022年12月21日
至 2023年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△2,869
△132,421
減価償却費
31,383
33,138
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,307
△6,924
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,117
△574
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△13,638
△19,744
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,447
1,086
受取利息及び受取配当金
△14,190
△11,720
受取賃貸料
△81,717
△79,885
保険解約返戻金
△17,514
△355
支払利息
5,096
4,067
固定資産売却損益（△は益）
△16,647
△24,518
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△21,734
投資事業組合運用損益（△は益）
△121,902
21,509
売上債権の増減額（△は増加）
△168,383
450,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
△227,130
72,959
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,054
18,502
未払金の増減額（△は減少）
4,784
△50,565
未収消費税等の増減額（△は増加）
377
33,355
未払消費税等の増減額（△は減少）
61,100
その他
5,289
32,098
小計
△660,095
379,635
利息及び配当金の受取額
16,257
11,720
利息の支払額
△5,082
△3,979
法人税等の支払額
△7,499
△5,088
法人税等の還付額
2,249
2,509
△654,169
384,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
43,000
有価証券の償還による収入
50,000
有形固定資産の取得による支出
△1,728
△1,377
有形固定資産の売却による収入
41,425
105,262
無形固定資産の取得による支出
△10,150
△36,957
投資不動産の賃貸による収入
82,609
80,515
投資有価証券の取得による支出
△4,513
△4,775
投資有価証券の売却による収入
56,400
投資有価証券の償還による収入
16,680
4,400
差入保証金の差入による支出
△142
差入保証金の回収による収入
9,647
67
保険積立金の解約による収入
25,543
853
△16,584
△11,793
235,786
192,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
配当金の支払額
△55,914
△54,017
△2,217
△1,912
△158,131
△155,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△576,514
421,462
現金及び現金同等物の期首残高
1,985,229
1,408,715
現金及び現金同等物の期末残高
1,830,177
