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東邦レマック

7422

東証スタンダード

卸売業

東邦レマックの貸借対照表

2016年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月20日)

当事業年度

(平成28年12月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

608,918

661,067

 

 

受取手形

 424,726

 292,945

 

 

電子記録債権

1,239,828

1,286,313

 

 

売掛金

2,979,647

2,205,229

 

 

商品

1,530,247

1,247,180

 

 

繰延税金資産

43,948

6,042

 

 

未収入金

-

1,489

 

 

その他

172,428

 210,045

 

 

貸倒引当金

930

8,576

 

 

流動資産合計

6,998,815

5,901,736

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

 1,223,318

 867,862

 

 

 

 

減価償却累計額

850,003

602,555

 

 

 

 

建物(純額)

373,315

265,306

 

 

 

構築物

33,545

21,942

 

 

 

 

減価償却累計額

25,782

17,773

 

 

 

 

構築物(純額)

7,763

4,168

 

 

 

車両運搬具

25,479

22,145

 

 

 

 

減価償却累計額

24,380

21,609

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

1,098

536

 

 

 

工具、器具及び備品

189,199

153,223

 

 

 

 

減価償却累計額

176,678

133,476

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

12,521

19,747

 

 

 

土地

 996,062

 738,136

 

 

 

リース資産

8,821

8,821

 

 

 

 

減価償却累計額

2,157

3,921

 

 

 

 

リース資産(純額)

6,664

4,899

 

 

 

建設仮勘定

19,570

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,416,996

1,032,794

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

4,539

4,539

 

 

 

ソフトウエア

22,131

58,362

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

11,967

-

 

 

 

電話加入権

3,911

3,911

 

 

 

無形固定資産合計

42,549

66,813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月20日)

当事業年度

(平成28年12月20日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,512,154

1,345,050

 

 

 

関係会社株式

8,368

8,368

 

 

 

出資金

60

60

 

 

 

長期貸付金

-

42,207

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

1,223

817

 

 

 

破産更生債権等

32,760

4,936

 

 

 

投資不動産

747,741

760,603

 

 

 

 

減価償却累計額

50,516

68,771

 

 

 

 

投資不動産(純額)

697,225

691,831

 

 

 

会員権

2,150

2,150

 

 

 

差入保証金

39,164

29,700

 

 

 

その他

 476,776

 407,818

 

 

 

貸倒引当金

32,732

5,030

 

 

 

投資その他の資産合計

2,737,149

2,527,909

 

 

固定資産合計

4,196,695

3,627,517

 

資産合計

11,195,511

9,529,253

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

1,918,708

808,652

 

 

買掛金

311,473

133,287

 

 

短期借入金

 2,000,000

 1,500,000

 

 

リース債務

1,878

1,878

 

 

未払金

134,817

146,960

 

 

未払費用

75,616

71,254

 

 

未払法人税等

47,570

46,092

 

 

賞与引当金

40,563

39,027

 

 

従業員預り金

 303,260

 275,817

 

 

その他

27,491

152,564

 

 

流動負債合計

4,861,379

3,175,534

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

5,401

3,523

 

 

繰延税金負債

238,859

85,703

 

 

退職給付引当金

266,386

254,591

 

 

役員退職慰労引当金

79,699

80,314

 

 

資産除去債務

2,190

2,190

 

 

長期預り保証金

17,325

23,108

 

 

固定負債合計

609,862

449,430

 

負債合計

5,471,242

3,624,964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月20日)

当事業年度

(平成28年12月20日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

961,720

961,720

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

838,440

838,440

 

 

 

資本剰余金合計

838,440

838,440

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

125,930

125,930

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

334,878

157,711

 

 

 

 

別途積立金

1,440,000

1,440,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,659,206

2,084,131

 

 

 

利益剰余金合計

3,560,014

3,807,772

 

 

自己株式

13,645

13,645

 

 

株主資本合計

5,346,528

5,594,287

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

380,510

230,667

 

 

繰延ヘッジ損益

2,770

79,334

 

 

評価・換算差額等合計

377,740

310,002

 

純資産合計

5,724,268

5,904,289

負債純資産合計

11,195,511

9,529,253