カッパ・クリエイト

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カッパ・クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,406	836
減価償却費	1,931	1,982
減損損失	382	409
賞与引当金の増減額（△は減少）	△116	△5
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	△256	△2
受取利息及び受取配当金	△96	△90
支払利息及び社債利息	98	143
固定資産除却損	107	82
固定資産売却損益（△は益）	△0	△423
助成金収入	△773	△3,302
臨時休業等による損失	216	508
売上債権の増減額（△は増加）	△854	336
棚卸資産の増減額（△は増加）	0	△48
仕入債務の増減額（△は減少）	534	△485
未払金の増減額（△は減少）	225	△197
未払費用の増減額（△は減少）	33	△48
未払消費税等の増減額（△は減少）	△262	△145
その他	229	77
小計	△8	△373
利息及び配当金の受取額	96	90
利息の支払額	△104	△153
臨時休業等による支払額	△166	△513
助成金の受取額	56	3,242
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△411	283
営業活動によるキャッシュ・フロー	△538	2,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△549	△875
有形固定資産の売却による収入	0	1,290
無形固定資産の取得による支出	△59	△118
敷金及び保証金の差入による支出	△51	△44
敷金及び保証金の回収による収入	157	95
その他	△101	△40
投資活動によるキャッシュ・フロー	△604	306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,000	△4,000
長期借入金の返済による支出	△90	△380
長期借入れによる収入	1,000	6,000
配当金の支払額	△0	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△153	△109
社債の発行による収入	989	－
社債の償還による支出	△1,590	△1,720
割賦債務の返済による支出	△1,027	△1,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,127	△1,400
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,983	1,482
現金及び現金同等物の期首残高	5,941	7,924
現金及び現金同等物の期末残高	7,924	9,407