カッパ・クリエイト

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カッパ・クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	452	△1,406
減価償却費	1,860	1,931
減損損失	714	382
賞与引当金の増減額（△は減少）	82	△116
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	241	△256
受取利息及び受取配当金	△131	△96
支払利息及び社債利息	69	98
固定資産除却損	107	107
固定資産売却損益（△は益）	△3	△0
助成金収入	－	△773
臨時休業等による損失	－	216
売上債権の増減額（△は増加）	△155	△854
たな卸資産の増減額（△は増加）	37	0
仕入債務の増減額（△は減少）	△697	534
未払金の増減額（△は減少）	△22	225
未払費用の増減額（△は減少）	△139	33
未払消費税等の増減額（△は減少）	460	△262
その他	1,137	229
小計	4,013	△8
利息及び配当金の受取額	85	96
利息の支払額	△70	△104
臨時休業等による支払額	－	△166
助成金の受取額	－	56
法人税等の支払額	△280	△411
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,748	△538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,053	△549
有形固定資産の売却による収入	13	0
無形固定資産の取得による支出	△59	△59
敷金及び保証金の差入による支出	△61	△51
敷金及び保証金の回収による収入	44	157
その他	△8	△101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,124	△604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△99	4,000
長期借入金の返済による支出	△800	△90
長期借入れによる収入	－	1,000
配当金の支払額	△242	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△269	△153
社債の発行による収入	1,962	989
社債の償還による支出	△1,300	△1,590
割賦債務の返済による支出	△721	△1,027
自己株式の処分による収入	678	－
ストックオプションの行使による収入	26	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△765	3,127
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	857	1,983
現金及び現金同等物の期首残高	5,083	5,941
現金及び現金同等物の期末残高	5,941	7,924