カッパ・クリエイト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△96

452

減価償却費

1,677

1,860

減損損失

859

714

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

82

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△138

241

受取利息及び受取配当金

△87

△131

支払利息及び社債利息

77

69

固定資産除却損

97

107

固定資産売却損益（△は益）

△65

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△277

△155

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32

37

仕入債務の増減額（△は減少）

△375

△697

未払金の増減額（△は減少）

73

△22

未払費用の増減額（△は減少）

△110

△139

未払消費税等の増減額（△は減少）

△105

460

その他

561

1,137

小計

2,047

4,013

利息及び配当金の受取額

36

85

利息の支払額

△76

△70

法人税等の支払額

△226

△280

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,780

3,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,753

△2,053

有形固定資産の売却による収入

797

13

無形固定資産の取得による支出

△234

△59

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△61

敷金及び保証金の回収による収入

153

44

その他

△35

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,084

△2,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△149

△99

長期借入金の返済による支出

△826

△800

配当金の支払額

△242

△242

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△406

△269

社債の発行による収入

－

1,962

社債の償還による支出

△1,110

△1,300

割賦債務の返済による支出

△591

△721

自己株式の処分による収入

51

678

ストックオプションの行使による収入

44

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,230

△765

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,533

857

現金及び現金同等物の期首残高

7,617

5,083

現金及び現金同等物の期末残高

5,083

5,941