カッパ・クリエイト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

889

△96

減価償却費

1,706

1,677

減損損失

923

859

賞与引当金の増減額（△は減少）

△156

△9

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

99

△138

受取利息及び受取配当金

△100

△87

支払利息及び社債利息

86

77

固定資産除却損

37

97

固定資産売却損益（△は益）

△810

△65

関係会社株式売却損益（△は益）

△653

－

売上債権の増減額（△は増加）

△431

△277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

216

△375

未払金の増減額（△は減少）

44

73

未払費用の増減額（△は減少）

△84

△110

その他

958

455

小計

2,677

2,047

利息及び配当金の受取額

44

36

利息の支払額

△86

△76

和解金の受取額

36

－

法人税等の支払額

△138

△226

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533

1,780

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△656

△1,753

有形固定資産の売却による収入

285

797

無形固定資産の取得による支出

△137

△234

無形固定資産の売却による収入

770

－

敷金及び保証金の差入による支出

△71

△10

敷金及び保証金の回収による収入

107

153

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,111

－

その他

△35

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,375

△1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△149

△149

長期借入金の返済による支出

△1,964

△826

配当金の支払額

△1

△242

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△474

△406

社債の発行による収入

2,941

－

社債の償還による支出

△825

△1,110

割賦債務の返済による支出

△397

△591

自己株式の処分による収入

64

51

ストックオプションの行使による収入

－

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△806

△3,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,123

△2,533

現金及び現金同等物の期首残高

4,493

7,617

現金及び現金同等物の期末残高

7,617

5,083