カッパ・クリエイト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,801

889

減価償却費

1,725

1,706

減損損失

1,539

923

のれん償却額

19

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△984

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△156

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

55

99

受取利息及び受取配当金

△89

△100

支払利息及び社債利息

55

86

固定資産除却損

162

37

固定資産売却損益（△は益）

－

△810

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△653

為替差損益（△は益）

53

0

売上債権の増減額（△は増加）

△396

△431

たな卸資産の増減額（△は増加）

△94

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

558

216

未払金の増減額（△は減少）

80

44

未払費用の増減額（△は減少）

98

△84

未収消費税等の増減額（△は増加）

△23

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△197

239

その他

1,409

694

小計

2,220

2,677

利息及び配当金の受取額

33

44

利息の支払額

△49

△86

和解金の受取額

－

36

法人税等の支払額

△257

△138

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,945

2,533

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△930

△656

有形固定資産の売却による収入

－

285

無形固定資産の取得による支出

△50

△137

無形固定資産の売却による収入

－

770

敷金及び保証金の差入による支出

△448

△71

敷金及び保証金の回収による収入

85

107

長期前払費用の取得による支出

△32

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,111

その他

9

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,367

1,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153

△149

長期借入金の返済による支出

△2,204

△1,964

配当金の支払額

△967

△1

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△479

△474

社債の発行による収入

2,949

2,941

社債の償還による支出

△270

△825

割賦債務の返済による支出

△41

△397

自己株式の処分による収入

49

64

その他

36

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,080

△806

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△544

3,123

現金及び現金同等物の期首残高

5,038

4,493

現金及び現金同等物の期末残高

4,493

7,617