カッパ・クリエイト

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カッパ・クリエイトのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△6,712,997	△13,659,785
減価償却費	4,552,618	3,362,479
のれん償却額	22,691	3,574
退職給付引当金の増減額（△は減少）	115,608	△1,093,229
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,255,983
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	△35
賞与引当金の増減額（△は減少）	△18,077	△45,359
受取利息及び受取配当金	△100,600	△148,341
支払利息	325,060	231,462
固定資産除却損	148,353	29,178
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,000	△13,913
減損損失	3,591,312	14,000,072
為替差損益（△は益）	△70,107	△102,471
売上債権の増減額（△は増加）	△239,725	△14,701
たな卸資産の増減額（△は増加）	△360,570	△5,471
仕入債務の増減額（△は減少）	△263,442	△41,733
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,535,789	1,382,552
未払消費税等の増減額（△は減少）	229,970	719,681
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	208,169
その他	1,267,217	2,434,185
小計	942,575	8,502,298
利息及び配当金の受取額	31,115	159,979
利息の支払額	△320,268	△222,342
リース料支払額	△197,679	△301,476
法人税等の支払額	△625,641	△174,426
法人税等の還付額	242,275	190,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,376	8,154,948


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8,500,000	－
定期預金の払戻による収入	11,100,000	100,000
有価証券の取得による支出	△500,000	－
有価証券の償還による収入	3,500,000	500,000
有形固定資産の取得による支出	△3,453,463	△1,131,773
有形固定資産の除却による支出	△245,464	△149,969
有形固定資産の売却による収入	9,000	13,913
無形固定資産の取得による支出	△57,048	△30,813
短期貸付金の純増減額（△は増加）	105,275	101,512
敷金及び保証金の差入による支出	△438,399	△66,551
敷金及び保証金の回収による収入	136,655	82,155
長期前払費用の取得による支出	△146,261	△47,813
投資有価証券の取得による支出	△836,148	△84
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	750,382
その他	92,818	△111,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	766,964	9,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,020	△480,019
長期借入れによる収入	6,977,707	4,100,000
長期借入金の返済による支出	△9,283,899	△14,007,379
株式の発行による収入	－	8,795,968
配当金の支払額	△6,545	△3,557
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,167,585	△1,506,373
自己株式の処分による収入	1,684,392	95,012
その他	－	31,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,945,952	△2,974,763
現金及び現金同等物に係る換算差額	16,221	△37,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,090,389	5,152,100
現金及び現金同等物の期首残高	3,709,774	2,619,384
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△1,131,467
現金及び現金同等物の期末残高	2,619,384	6,640,017