ノジマのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,112 | 32,883 |
| 減価償却費 | 14,062 | 16,642 |
| 減損損失 | 587 | 634 |
| のれん償却額 | 3,197 | 5,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △85 | △90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △289 | 468 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 385 | 43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,076 | 1,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △353 | △360 |
| 支払利息 | 568 | 747 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △249 | △16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,737 | 5,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,842 | 4,532 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,367 | 5,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 2,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △953 | 507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △791 | 2,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △874 | △5,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,811 | 2,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,363 | 180 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △1,121 | △552 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | 5,942 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | - | △14,073 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | 11,021 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | - | 461 |
| その他 | 927 | △4,966 |
| 小計 | 48,537 | 72,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 376 |
| 利息の支払額 | △601 | △763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13,692 | △14,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,613 | 58,197 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,670 | △4,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,315 | △1,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,392 | △107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,672 | 87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △74,423 | △7,561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,405 | △1,318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 1,212 |
| その他 | 646 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,260 | △14,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | 6,712 |
| 長期借入れによる収入 | 152,994 | 15,252 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,557 | △59,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,665 | △1,883 |
| 自己株式の売却による収入 | 951 | 648 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,376 | 731 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,560 | △2,860 |
| リース債務の返済による支出 | △3,778 | △4,457 |
| その他 | △174 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,618 | △45,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 779 | 945 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,249 | △795 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,004 | 35,755 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,755 | 34,960 |
