ノジマのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,705 | 36,112 |
| 減価償却費 | 13,483 | 14,062 |
| 減損損失 | 375 | 587 |
| のれん償却額 | 2,781 | 3,197 |
| 負ののれん発生益 | △187 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △111 | △85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,473 | △7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △830 | △289 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △69 | 385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,145 | 4,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △364 | △353 |
| 支払利息 | 602 | 568 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 815 | △249 |
| 投資有価証券売却損 | 2,791 | - |
| 関係会社株式売却益 | △6,526 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,265 | 1,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,096 | △9,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,053 | 1,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,805 | 532 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △292 | △953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △336 | △791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,638 | △874 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 129 | △2,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 615 | 2,363 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △456 | △1,121 |
| その他 | 1,462 | 927 |
| 小計 | 55,647 | 48,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 369 |
| 利息の支払額 | △646 | △601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △12,492 | △13,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,895 | 34,613 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,328 | △4,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,029 | △1,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △4,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,655 | 3,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △815 | △74,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,241 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,995 | △1,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 535 | 628 |
| その他 | △125 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | △81,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,352 | 33 |
| 長期借入れによる収入 | 16,376 | 152,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,792 | △109,557 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,246 | △3,665 |
| 自己株式の売却による収入 | 655 | 951 |
| ストックオプションの行使による収入 | 879 | 1,376 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △2,386 | △2,560 |
| リース債務の返済による支出 | △2,867 | △3,778 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 3,864 | 20 |
| その他 | △92 | △194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,964 | 30,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 779 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,490 | △15,249 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,513 | 51,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,004 | 35,755 |
