ノジマのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,294 | 63,806 |
| 減価償却費 | 12,318 | 11,953 |
| 減損損失 | 1,426 | 889 |
| のれん償却額 | 2,877 | 2,988 |
| 負ののれん発生益 | △28 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △85 | △28,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 724 | 887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,446 | △1,517 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | △367 |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | △28 | 181 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | △72 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △417 |
| 支払利息 | 750 | 626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,808 | 2,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,982 | △4,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 828 | △688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,508 | 2,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △745 | △156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △140 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,869 | 1,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △276 | 1,567 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △812 | △1,290 |
| その他 | △483 | △1,048 |
| 小計 | 50,749 | 51,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 433 |
| 利息の支払額 | △863 | △722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △11,228 | △9,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,866 | 41,702 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,611 | △4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △844 | △948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,353 | △137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,146 | 308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △56 | △594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △758 | △1,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 351 |
| その他 | 476 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,688 | △6,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,126 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,120 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,336 | △24,462 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,359 | △5,932 |
| 自己株式の売却による収入 | 568 | 670 |
| ストックオプションの行使による収入 | 438 | 1,575 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △10,015 |
| 配当金の支払額 | △1,867 | △2,092 |
| リース債務の返済による支出 | △2,493 | △2,384 |
| その他 | △470 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,283 | △34,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △453 | 299 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,558 | 1,338 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,733 | 17,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,174 | 18,513 |
