ノジマのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,883 | 50,143 |
| 減価償却費 | 16,642 | 17,647 |
| 減損損失 | 634 | 1,107 |
| のれん償却額 | 5,356 | 5,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △90 | △82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △488 | △748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 468 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43 | 176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,835 | 9,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △733 |
| 支払利息 | 747 | 1,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △16 | △68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,441 | △7,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,532 | △1,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,038 | 1,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,860 | △5,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 507 | △1,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,254 | △202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,385 | △170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,046 | △822 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180 | 1,066 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △552 | △5,121 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 5,942 | 14,328 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | △14,073 | 10,245 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,021 | △27,165 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 461 | 47 |
| その他 | △4,966 | △3,176 |
| 小計 | 72,963 | 58,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 749 |
| 利息の支払額 | △763 | △1,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △14,378 | △13,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,197 | 44,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,385 | △7,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,688 | △2,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △22,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 248 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △376 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,561 | △4,629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,318 | △980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,212 | 623 |
| その他 | 2 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,135 | △37,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,712 | △3,324 |
| 長期借入れによる収入 | 15,252 | 58,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,960 | △17,629 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,883 | △6,297 |
| 自己株式の売却による収入 | 648 | 451 |
| ストックオプションの行使による収入 | 731 | 1,220 |
| 配当金の支払額 | △2,860 | △3,719 |
| リース債務の返済による支出 | △4,457 | △5,371 |
| その他 | 14 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,803 | 23,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | △60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △795 | 30,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,755 | 34,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,960 | 65,664 |
