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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
32,883
50,143
減価償却費
16,642
17,647
減損損失
634
1,107
のれん償却額
5,356
5,958
持分法による投資損益（△は益）
△90
△82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△488
△748
貸倒引当金の増減額（△は減少）
468
22
ポイント引当金の増減額（△は減少）
43
176
契約負債の増減額（△は減少）
1,835
9,260
受取利息及び受取配当金
△360
△733
支払利息
747
1,139
有形固定資産売却損益（△は益）
△16
△68
売上債権の増減額（△は増加）
5,441
△7,320
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,532
△1,495
未収入金の増減額（△は増加）
5,038
1,518
仕入債務の増減額（△は減少）
2,860
△5,547
未払費用の増減額（△は減少）
507
△1,564
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,254
△202
未払金の増減額（△は減少）
△5,385
△170
預り金の増減額（△は減少）
2,046
△822
前受金の増減額（△は減少）
180
1,066
前受収益の増減額（△は減少）
△552
△5,121
預託金の増減額（△は増加）
5,942
14,328
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△14,073
10,245
受入保証金の増減額（△は減少）
11,021
△27,165
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
461
47
その他
△4,966
△3,176
小計
72,963
58,444
利息及び配当金の受取額
376
749
利息の支払額
△763
△1,138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,378
△13,977
58,197
44,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,385
△7,534
無形固定資産の取得による支出
△1,688
△2,785
投資有価証券の取得による支出
△107
△22,423
投資有価証券の売却による収入
87
248
関係会社株式の取得による支出
△376
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,561
△4,629
敷金及び保証金の差入による支出
△1,318
△980
敷金及び保証金の回収による収入
1,212
623
2
308
△14,135
△37,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,712
△3,324
長期借入れによる収入
15,252
58,460
長期借入金の返済による支出
△59,960
△17,629
自己株式の取得による支出
△1,883
△6,297
自己株式の売却による収入
648
451
ストックオプションの行使による収入
731
1,220
配当金の支払額
△2,860
△3,719
リース債務の返済による支出
△4,457
△5,371
14
68
△45,803
23,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
945
△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△795
30,704
現金及び現金同等物の期首残高
35,755
34,960
現金及び現金同等物の期末残高
65,664
