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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
36,112
32,883
減価償却費
14,062
16,642
減損損失
587
634
のれん償却額
3,197
5,356
持分法による投資損益（△は益）
△85
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△289
468
ポイント引当金の増減額（△は減少）
385
43
契約負債の増減額（△は減少）
4,076
1,835
受取利息及び受取配当金
△353
△360
支払利息
568
747
有形固定資産売却損益（△は益）
△249
△16
売上債権の増減額（△は増加）
1,737
5,441
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,842
4,532
未収入金の増減額（△は増加）
1,367
5,038
仕入債務の増減額（△は減少）
532
2,860
未払費用の増減額（△は減少）
△953
507
未払消費税等の増減額（△は減少）
△791
2,254
未払金の増減額（△は減少）
△874
△5,385
預り金の増減額（△は減少）
△2,811
2,046
前受金の増減額（△は減少）
2,363
180
前受収益の増減額（△は減少）
△1,121
△552
預託金の増減額（△は増加）
-
5,942
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加）
△14,073
受入保証金の増減額（△は減少）
11,021
トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少）
461
その他
927
△4,966
小計
48,537
72,963
利息及び配当金の受取額
369
376
利息の支払額
△601
△763
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,692
△14,378
34,613
58,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,670
△4,385
無形固定資産の取得による支出
△1,315
△1,688
投資有価証券の取得による支出
△4,392
△107
投資有価証券の売却による収入
3,672
87
関係会社株式の取得による支出
△376
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,423
△7,561
敷金及び保証金の差入による支出
△1,405
△1,318
敷金及び保証金の回収による収入
628
1,212
646
2
△81,260
△14,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33
6,712
長期借入れによる収入
152,994
15,252
長期借入金の返済による支出
△109,557
△59,960
自己株式の取得による支出
△3,665
△1,883
自己株式の売却による収入
951
648
ストックオプションの行使による収入
1,376
731
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,560
△2,860
リース債務の返済による支出
△3,778
△4,457
△174
14
30,618
△45,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
779
945
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,249
△795
現金及び現金同等物の期首残高
51,004
35,755
現金及び現金同等物の期末残高
34,960
