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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,657
3,227
減価償却費
1,808
1,931
のれん償却額
18
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△1
受取利息及び受取配当金
△116
△124
支払利息
21
22
持分法による投資損益（△は益）
△25
△11
固定資産除売却損益（△は益）
0
3
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△948
△2,102
棚卸資産の増減額（△は増加）
△896
△1,007
仕入債務の増減額（△は減少）
1,141
1,102
その他
△356
△381
小計
3,343
2,708
利息及び配当金の受取額
131
141
利息の支払額
△21
△18
法人税等の支払額
△727
△1,142
2,726
1,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,453
△2,438
有形固定資産の売却による収入
213
158
無形固定資産の取得による支出
△79
△40
投資有価証券の取得による支出
△155
投資有価証券の売却による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△330
その他の支出
△52
△70
その他の収入
44
17
△2,332
△2,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9
86
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△163
△188
長期借入金の返済による支出
△13
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△445
△522
△619
△637
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△190
△1,779
現金及び現金同等物の期首残高
8,161
7,971
現金及び現金同等物の期末残高
6,192
