南陽

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,047

2,657

減価償却費

1,642

1,808

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△10

受取利息及び受取配当金

△41

△116

支払利息

22

21

持分法による投資損益（△は益）

△16

△25

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

―

出資金評価損

3

―

売上債権の増減額（△は増加）

1,322

△948

棚卸資産の増減額（△は増加）

927

△896

仕入債務の増減額（△は減少）

749

1,141

その他

△340

△356

小計

6,286

3,343

利息及び配当金の受取額

49

131

利息の支払額

△22

△21

法人税等の支払額

△648

△727

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,664

2,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,148

△2,453

有形固定資産の売却による収入

192

213

無形固定資産の取得による支出

△11

△79

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却による収入

30

―

その他の支出

△11

△52

その他の収入

6

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,946

△2,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

166

△9

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△182

△163

長期借入金の返済による支出

△66

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△420

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△502

△619

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,218

△190

現金及び現金同等物の期首残高

5,942

8,161

現金及び現金同等物の期末残高

 8,161

 7,971