南陽

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,210

2,047

減価償却費

1,491

1,642

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

129

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

2

受取利息及び受取配当金

△45

△41

支払利息

19

22

持分法による投資損益（△は益）

△9

△16

固定資産除売却損益（△は益）

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

5

―

出資金評価損

―

3

売上債権の増減額（△は増加）

686

1,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,440

927

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,435

749

その他

300

△340

小計

4,779

6,286

利息及び配当金の受取額

64

49

利息の支払額

△20

△22

法人税等の支払額

△1,016

△648

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,806

5,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,395

△3,148

有形固定資産の売却による収入

234

192

無形固定資産の取得による支出

△17

△11

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

58

30

貸付金の回収による収入

1

―

その他の支出

△10

△11

その他の収入

13

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122

△2,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

166

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△412

△182

長期借入金の返済による支出

△216

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△483

△420

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,143

△502

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,535

2,218

現金及び現金同等物の期首残高

4,407

5,942

現金及び現金同等物の期末残高

 5,942

 8,161