南陽

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,793

2,210

減価償却費

1,417

1,491

のれん償却額

18

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

151

129

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

3

受取利息及び受取配当金

△56

△45

支払利息

28

19

持分法による投資損益（△は益）

△32

△9

固定資産除売却損益（△は益）

△83

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△36

投資有価証券評価損益（△は益）

―

5

出資金評価損

6

―

売上債権の増減額（△は増加）

445

686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,312

1,440

仕入債務の増減額（△は減少）

103

△1,435

その他

△223

300

小計

2,249

4,779

利息及び配当金の受取額

76

64

利息の支払額

△26

△20

法人税等の支払額

△956

△1,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,342

3,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,288

△1,395

有形固定資産の売却による収入

343

234

無形固定資産の取得による支出

△11

△17

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

12

58

貸付けによる支出

△0

―

貸付金の回収による収入

1

1

その他の支出

△29

△10

その他の収入

13

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△965

△1,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

184

△30

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△558

△412

長期借入金の返済による支出

△468

△216

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△439

△483

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△1,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△915

1,535

現金及び現金同等物の期首残高

5,323

4,407

現金及び現金同等物の期末残高

 4,407

 5,942