南陽

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,502

2,793

減価償却費

1,431

1,417

のれん償却額

33

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

151

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△5

受取利息及び受取配当金

△49

△56

支払利息

40

28

持分法による投資損益（△は益）

△36

△32

固定資産除売却損益（△は益）

2

△83

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△5

出資金評価損

―

6

売上債権の増減額（△は増加）

△1,645

445

たな卸資産の増減額（△は増加）

△706

△2,312

仕入債務の増減額（△は減少）

2,217

103

その他

△710

△223

小計

2,982

2,249

利息及び配当金の受取額

69

76

利息の支払額

△39

△26

法人税等の支払額

△482

△956

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,530

1,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,422

△1,288

有形固定資産の売却による収入

215

343

無形固定資産の取得による支出

△21

△11

投資有価証券の取得による支出

△3

△5

投資有価証券の売却による収入

0

12

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他の支出

△11

△29

その他の収入

82

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,160

△965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△386

184

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△521

△558

長期借入れによる収入

200

―

長期借入金の返済による支出

△676

△468

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△337

△439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,722

△1,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△347

△915

現金及び現金同等物の期首残高

5,670

5,323

現金及び現金同等物の期末残高

 5,323

 4,407