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南陽

7417

東証スタンダード
卸売業

南陽のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,021

3,117

 

減価償却費

2,067

2,125

 

のれん償却額

77

87

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

35

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

32

7

 

受取利息及び受取配当金

108

112

 

支払利息

21

22

 

持分法による投資損益(△は益)

31

40

 

固定資産除売却損益(△は益)

1

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10

 

投資有価証券評価損益(△は益)

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

150

2,210

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

546

747

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16

2,011

 

その他

558

349

 

小計

6,370

5,817

 

利息及び配当金の受取額

129

126

 

利息の支払額

24

23

 

法人税等の支払額

1,228

984

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,247

4,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,955

2,118

 

有形固定資産の売却による収入

164

155

 

無形固定資産の取得による支出

295

30

 

投資有価証券の取得による支出

110

109

 

投資有価証券の売却による収入

2

17

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △254

 

その他の支出

8

124

 

その他の収入

6

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,452

2,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

632

50

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

229

237

 

長期借入金の返済による支出

38

1

 

自己株式の取得による支出

340

0

 

配当金の支払額

644

662

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,884

951

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

930

1,849

現金及び現金同等物の期首残高

6,192

7,123

現金及び現金同等物の期末残高

 7,123

 8,972