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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,021
3,117
減価償却費
2,067
2,125
のれん償却額
77
87
貸倒引当金の増減額(△は減少)
18
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
35
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
32
△7
受取利息及び受取配当金
△108
△112
支払利息
21
22
持分法による投資損益(△は益)
△31
△40
固定資産除売却損益(△は益)
1
6
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△10
投資有価証券評価損益(△は益)
10
売上債権の増減額(△は増加)
150
2,210
棚卸資産の増減額(△は増加)
546
747
仕入債務の増減額(△は減少)
16
△2,011
その他
558
△349
小計
6,370
5,817
利息及び配当金の受取額
129
126
利息の支払額
△24
△23
法人税等の支払額
△1,228
△984
5,247
4,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,955
△2,118
有形固定資産の売却による収入
164
155
無形固定資産の取得による支出
△295
△30
投資有価証券の取得による支出
△110
△109
投資有価証券の売却による収入
2
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△254
その他の支出
△8
△124
その他の収入
27
△2,452
△2,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△632
△50
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△229
△237
長期借入金の返済による支出
△38
△1
自己株式の取得による支出
△340
△0
配当金の支払額
△644
△662
△1,884
△951
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
930
1,849
現金及び現金同等物の期首残高
6,192
7,123
現金及び現金同等物の期末残高
8,972