南陽

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,227

3,021

減価償却費

1,931

2,067

のれん償却額

19

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

32

受取利息及び受取配当金

△124

△108

支払利息

22

21

持分法による投資損益（△は益）

△11

△31

固定資産除売却損益（△は益）

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

10

売上債権の増減額（△は増加）

△2,102

150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,007

546

仕入債務の増減額（△は減少）

1,102

16

その他

△381

558

小計

2,708

6,370

利息及び配当金の受取額

141

129

利息の支払額

△18

△24

法人税等の支払額

△1,142

△1,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,688

5,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,438

△1,955

有形固定資産の売却による収入

158

164

無形固定資産の取得による支出

△40

△295

投資有価証券の取得による支出

△155

△110

投資有価証券の売却による収入

13

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △330

 △254

その他の支出

△70

△8

その他の収入

17

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,846

△2,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

86

△632

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△188

△229

長期借入金の返済による支出

△13

△38

自己株式の取得による支出

△0

△340

配当金の支払額

△522

△644

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637

△1,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,779

930

現金及び現金同等物の期首残高

7,971

6,192

現金及び現金同等物の期末残高

 6,192

 7,123