はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,262,056

740,604

減価償却費

823,469

586,832

減損損失

1,797,945

415,172

のれん償却額

114,874

76,583

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△437,479

△8,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

155

△25,854

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△244,050

△154,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64,820

15,039

受取利息及び受取配当金

△12,016

△13,816

支払利息

36,589

39,165

受取補償金

－

△200,000

長期貸付金の家賃相殺額

7,857

12,094

投資有価証券売却損益（△は益）

△77,509

4

固定資産除売却損益（△は益）

△29,223

68,317

売上債権の増減額（△は増加）

△771,538

1,688,671

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,728,757

1,803,454

仕入債務の増減額（△は減少）

△982,708

△780,536

その他

575,939

△21,227

小計

△1,666,173

4,242,219

利息及び配当金の受取額

6,978

6,713

利息の支払額

△36,132

△38,920

補償金の受取額

－

100,000

法人税等の支払額

△135,524

△145,425

法人税等の還付額

7,700

981

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,823,150

4,165,567

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

226,516

287

有形固定資産の取得による支出

△206,878

△240,836

有形固定資産の売却による収入

205,138

83,114

無形固定資産の取得による支出

△329,733

△655,598

信託受益権の売却による収入

－

53,035

長期貸付けによる支出

△1,800

△1,820

長期貸付金の回収による収入

2,948

2,918

差入保証金の差入による支出

△84,482

△42,764

差入保証金の回収による収入

612,269

560,479

関係会社貸付けによる支出

－

△15,000

その他

△261,036

△212,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

162,941

△468,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,103,805

2,403,960

長期借入金の返済による支出

△2,377,366

△3,489,077

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,810

△2,861

セールアンド割賦バック取引による収入

1,050,096

－

セールアンド割賦バック取引による支出

△319,620

△349,903

自己株式の取得による支出

△34

△13

ストックオプションの行使による収入

9,284

－

配当金の支払額

△253,431

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,204,921

△1,438,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,712

2,258,596

現金及び現金同等物の期首残高

11,813,268

12,357,980

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,357,980

※ 14,616,577