はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,466,823

△4,262,056

減価償却費

1,217,345

823,469

減損損失

1,929,922

1,797,945

のれん償却額

114,874

114,874

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△234,047

△437,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

155

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

344,583

△244,050

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

771

64,820

受取利息及び受取配当金

△14,047

△12,016

支払利息

27,814

36,589

長期貸付金の家賃相殺額

6,439

7,857

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△77,509

固定資産除売却損益（△は益）

△20,953

△29,223

売上債権の増減額（△は増加）

△153,320

△771,538

棚卸資産の増減額（△は増加）

411,510

1,728,757

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,066,280

△982,708

その他

△418,726

575,939

小計

△4,320,984

△1,666,173

利息及び配当金の受取額

9,432

6,978

利息の支払額

△27,408

△36,132

法人税等の支払額

△135,033

△135,524

法人税等の還付額

277,235

7,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,196,758

△1,823,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

5,500

－

投資有価証券の取得による支出

△105,799

－

投資有価証券の売却による収入

－

226,516

有形固定資産の取得による支出

△583,023

△206,878

有形固定資産の売却による収入

86,772

205,138

長期貸付けによる支出

△1,050

△1,800

長期貸付金の回収による収入

3,224

2,948

差入保証金の差入による支出

△54,403

△84,482

差入保証金の回収による収入

551,652

612,269

関係会社貸付けによる支出

△20,000

－

その他

△557,604

△590,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△674,731

162,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入れによる収入

6,460,000

4,103,805

長期借入金の返済による支出

△1,726,265

△2,377,366

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,311

△7,810

セールアンド割賦バック取引による収入

－

1,050,096

セールアンド割賦バック取引による支出

－

△319,620

自己株式の取得による支出

－

△34

ストックオプションの行使による収入

7,392

9,284

配当金の支払額

△253,003

△253,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,577,812

2,204,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△293,677

544,712

現金及び現金同等物の期首残高

12,106,946

11,813,268

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,813,268

※ 12,357,980