はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

311,017

△5,466,823

減価償却費

1,176,306

1,217,345

減損損失

200,352

1,929,922

のれん償却額

114,874

114,874

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△55,065

△234,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,839

△47

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

△229,455

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△21,131

344,583

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,811

771

受取利息及び受取配当金

△21,355

△14,047

支払利息

18,023

27,814

長期貸付金の家賃相殺額

6,000

6,439

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,500

－

固定資産除売却損益（△は益）

30,394

△20,953

売上債権の増減額（△は増加）

942,451

△153,320

たな卸資産の増減額（△は増加）

△207,400

411,510

仕入債務の増減額（△は減少）

90,434

△2,066,280

その他

△484,575

△418,726

小計

1,870,022

△4,320,984

利息及び配当金の受取額

16,757

9,432

利息の支払額

△17,663

△27,408

法人税等の支払額

△640,943

△135,033

法人税等の還付額

359,251

277,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,587,424

△4,196,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

10,200

5,500

投資有価証券の取得による支出

－

△105,799

投資有価証券の売却による収入

17,500

－

事業譲渡による収入

150,000

－

有形固定資産の取得による支出

△860,437

△583,023

有形固定資産の売却による収入

－

86,772

長期貸付けによる支出

△930

△1,050

長期貸付金の回収による収入

1,140

3,224

差入保証金の差入による支出

△124,213

△54,403

差入保証金の回収による収入

203,956

551,652

関係会社貸付けによる支出

△35,000

△20,000

その他

△363,271

△557,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,001,056

△674,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入れによる収入

2,350,000

6,460,000

長期借入金の返済による支出

△1,951,180

△1,726,265

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△79,199

△10,311

セールアンド割賦バック取引による支出

△94,798

－

自己株式の取得による支出

△50

－

ストックオプションの行使による収入

6,381

7,392

配当金の支払額

△252,659

△253,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,506

4,577,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

564,861

△293,677

現金及び現金同等物の期首残高

11,542,084

12,106,946

現金及び現金同等物の期末残高

12,106,946

11,813,268