はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

242,765

311,017

減価償却費

1,364,753

1,176,306

減損損失

649,141

200,352

のれん償却額

120,010

114,874

関係会社株式売却損益（△は益）

△228,563

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

21,320

△55,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,670

1,839

債権譲渡損

526,315

－

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

229,455

△229,455

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△30,698

△21,131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,648

14,811

受取利息及び受取配当金

△22,301

△21,355

支払利息

22,779

18,023

長期貸付金の家賃相殺額

6,000

6,000

投資有価証券評価損益（△は益）

229,525

△17,500

固定資産除売却損益（△は益）

400,556

30,394

売上債権の増減額（△は増加）

12,763

942,451

たな卸資産の増減額（△は増加）

697,738

△207,400

仕入債務の増減額（△は減少）

77,260

90,434

その他

361,841

△484,575

小計

4,738,983

1,870,022

利息及び配当金の受取額

17,959

16,757

利息の支払額

△22,021

△17,663

法人税等の支払額

△1,183,047

△640,943

法人税等の還付額

1,199,076

359,251

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,750,949

1,587,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

10,000

10,200

投資有価証券の売却による収入

－

17,500

関係会社株式の取得による支出

△105,932

－

事業譲渡による収入

－

150,000

有形固定資産の取得による支出

△481,112

△860,437

有形固定資産の売却による収入

42,232

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△91,675

－

長期貸付けによる支出

△1,830

△930

長期貸付金の回収による収入

1,100

1,140

差入保証金の差入による支出

△252,412

△124,213

差入保証金の回収による収入

445,791

203,956

関係会社貸付けによる支出

△143,000

△35,000

その他

△137,090

△363,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△713,928

△1,001,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,800,000

－

長期借入れによる収入

3,800,000

2,350,000

長期借入金の返済による支出

△1,518,038

△1,951,180

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△180,031

△79,199

セールアンド割賦バック取引による支出

△104,058

△94,798

自己株式の取得による支出

－

△50

ストックオプションの行使による収入

2,456

6,381

配当金の支払額

△252,791

△252,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,463

△21,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,984,557

564,861

現金及び現金同等物の期首残高

7,557,527

11,542,084

現金及び現金同等物の期末残高

11,542,084

12,106,946