はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,174,117

2,245,274

減価償却費

1,753,619

1,548,499

減損損失

521,214

366,482

のれん償却額

5,135

37,695

負ののれん発生益

－

△54,789

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△41,769

96,325

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△12,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,885

△4,231

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

59,004

△75,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114,224

40,903

受取利息及び受取配当金

△15,850

△17,671

支払利息

37,220

24,723

長期貸付金の家賃相殺額

4,410

7,430

投資有価証券売却損益（△は益）

△617

－

投資有価証券評価損益（△は益）

930

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△16,758

400,788

売上債権の増減額（△は増加）

△169,901

△565,191

たな卸資産の増減額（△は増加）

△794,439

708,997

仕入債務の増減額（△は減少）

463,099

△916,203

その他

106,883

△189,274

小計

4,187,638

3,642,255

利息及び配当金の受取額

11,794

13,052

利息の支払額

△36,145

△24,131

法人税等の支払額

△1,801,274

△2,276,048

法人税等の還付額

－

359,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,362,012

1,715,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△400,050

－

投資有価証券の売却による収入

1,074

－

有形固定資産の取得による支出

△1,358,739

△787,629

有形固定資産の売却による収入

149,155

109,081

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,129,485

長期貸付けによる支出

△82,840

△4,386

長期貸付金の回収による収入

1,150

700

差入保証金の差入による支出

△567,158

△394,019

差入保証金の回収による収入

247,563

254,961

その他

△296,771

△272,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,306,616

△2,223,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

1,680,000

長期借入れによる収入

1,300,130

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△2,915,894

△1,504,898

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△344,157

△249,191

セールアンド割賦バック取引による支出

△102,009

△102,483

自己株式の取得による支出

△100

△148

配当金の支払額

△252,214

△325,560

ストックオプションの行使による収入

6,688

8,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,255,558

1,156,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,200,163

647,836

現金及び現金同等物の期首残高

9,109,854

6,909,691

現金及び現金同等物の期末残高

6,909,691

7,557,527