はるやまホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,441,196

2,974,218

減価償却費

1,533,707

1,829,411

減損損失

202,894

496,877

のれん償却額

23,625

7,875

持分法による投資損益（△は益）

－

243,437

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6,016

△27,172

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,000

△7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

51,048

△1,891,099

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,433

△4,632

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

187,468

△89,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,020,216

受取利息及び受取配当金

△42,597

△46,421

支払利息

65,617

79,625

長期貸付金の家賃相殺額

104,476

125,506

投資有価証券評価損益（△は益）

37,319

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

78,573

39,364

事業譲渡損益（△は益）

51,645

－

売上債権の増減額（△は増加）

△175,205

△622,512

たな卸資産の増減額（△は増加）

341,707

△817,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,738,250

1,855,852

その他

764,137

1,421,610

小計

1,914,915

6,588,940

利息及び配当金の受取額

12,336

14,361

利息の支払額

△60,601

△77,935

法人税等の支払額

△907,290

△1,483,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

959,360

5,041,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△110,086

－

投資有価証券の売却による収入

2,376

4,800

有形固定資産の取得による支出

△1,549,933

△2,004,586

関係会社出資金の払込による支出

－

△501,195

事業譲渡による収入

35,232

－

長期貸付けによる支出

△159,119

△175,957

長期貸付金の回収による収入

3,414

1,020

差入保証金の差入による支出

△444,138

△169,632

差入保証金の回収による収入

120,315

362,071

その他

△389,623

△232,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,491,563

△2,715,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,022,094

－

長期借入金の返済による支出

△909,798

△1,395,032

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△423,024

△583,692

自己株式の取得による支出

△37,280

△44

配当金の支払額

△252,285

△251,084

ストックオプションの行使による収入

－

17,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,399,706

△2,212,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

867,503

113,945

現金及び現金同等物の期首残高

6,776,066

7,643,569

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,643,569

※ 7,757,515