小野建

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小野建のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,165	9,946
減価償却費	2,547	2,828
のれん償却額	－	11
無形固定資産償却費	41	63
長期前払費用償却額	8	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	901	△606
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	△40
工事損失引当金の増減額（△は減少）	29	△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△153	61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	119
受取利息及び受取配当金	△34	△35
受取保険金	△27	△9
保険解約返戻金	－	△63
社債償還損益（△は益）	△9	△3
支払利息	16	31
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△20
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4
有形固定資産売却損益（△は益）	△187	4
有形固定資産除却損	46	2
売上債権の増減額（△は増加）	△13,721	△10,327
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,560	△4,886
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,518	△3,330
仕入債務の増減額（△は減少）	9,285	5,212
未払消費税等の増減額（△は減少）	△251	561
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△435	1,420
その他の固定資産の増減額（△は増加）	138	△71
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△24	5
その他	10	57
小計	△2,698	922
利息及び配当金の受取額	30	33
保険金の受取額	27	9
保険解約返戻金の受取額	－	63
利息の支払額	△17	△31
法人税等の支払額	△2,481	△5,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,139	△4,395

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,030	－
定期預金の払戻による収入	90	4,240
有形固定資産の取得による支出	△4,467	△3,820
有形固定資産の除却による支出	－	△0
有形固定資産の売却による収入	655	－
投資有価証券の取得による支出	△0	△2
投資有価証券の売却による収入	－	68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△67
関係会社株式の取得による支出	－	△240
無形固定資産の取得による支出	△164	△59
保険積立金の積立による支出	－	△0
保険積立金の解約による収入	－	180
従業員に対する長期貸付けによる支出	△9	△15
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	12	16
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△123	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,036	309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,800	7,640
長期借入金の返済による支出	－	△942
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,493	△2,097
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	189	－
その他	△40	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,455	4,600
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	279	513
現金及び現金同等物の期首残高	1,820	2,099
現金及び現金同等物の期末残高	2,099	2,613