小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,105

6,424

減価償却費

1,828

1,831

のれん償却額

1

0

無形固定資産償却費

41

46

長期前払費用償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△184

84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

865

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

37

受取利息及び受取配当金

△32

△30

受取保険金

△56

△93

支払利息

30

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

29

有形固定資産売却損益（△は益）

△326

△13

有形固定資産除却損

1

87

補助金収入

△102

－

訴訟和解金

－

45

売上債権の増減額（△は増加）

△6,574

12,940

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,327

3,310

その他の流動資産の増減額（△は増加）

225

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

921

△8,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

△125

754

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△58

190

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△151

2

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△18

△82

その他

22

△54

小計

△1,820

17,304

利息及び配当金の受取額

29

29

保険金の受取額

56

46

利息の支払額

△30

△34

下請代金返還金の支払額

△293

－

訴訟和解金の支払額

－

△45

法人税等の支払額

△2,874

△2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,933

15,203

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

△200

有形固定資産の取得による支出

△2,016

△4,299

有形固定資産の除却による支出

△1

△74

有形固定資産の売却による収入

747

15

補助金収入

119

－

投資有価証券の取得による支出

△5

△236

投資有価証券の売却による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

－

△578

無形固定資産の取得による支出

△49

△29

出資金の払込による支出

△0

－

従業員に対する長期貸付けによる支出

△16

△19

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

14

21

投資その他の資産の増減額（△は増加）

1

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,205

△5,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,051

△13,701

長期借入金の返済による支出

△294

△458

社債の発行による収入

－

6,030

社債の償還による支出

△3,085

－

自己株式の取得による支出

△0

△999

配当金の支払額

△1,510

△1,529

その他

－

200

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,161

△10,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△977

△632

現金及び現金同等物の期首残高

3,590

2,613

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,613

※ 1,980