小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,258

7,105

減価償却費

1,913

1,828

のれん償却額

1

1

無形固定資産償却費

40

41

長期前払費用償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

229

△184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

865

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

47

受取利息及び受取配当金

△33

△32

社債償還差益

△1

－

支払利息

30

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

0

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△75

△326

有形固定資産除却損

36

1

補助金収入

△309

△102

下請代金返還金

293

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,652

△6,574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,722

△5,327

その他の流動資産の増減額（△は増加）

184

225

仕入債務の増減額（△は減少）

11,881

921

未払消費税等の増減額（△は減少）

△182

△125

その他の流動負債の増減額（△は減少）

144

△58

その他の固定資産の増減額（△は増加）

－

△151

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4

△18

その他

－

22

小計

6,059

△1,764

利息及び配当金の受取額

28

29

利息の支払額

△30

△30

下請代金返還金の支払額

－

△293

法人税等の支払額

△2,030

△2,874

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,028

△4,933

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△1,830

△2,016

有形固定資産の除却による支出

△15

△1

有形固定資産の売却による収入

187

747

補助金収入

292

119

投資有価証券の取得による支出

△0

△5

投資有価証券の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

△18

△49

無形固定資産の売却による収入

0

－

出資金の払込による支出

△0

△0

従業員に対する長期貸付けによる支出

△15

△16

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

24

14

投資その他の資産の増減額（△は増加）

22

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,334

△4,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

13,051

長期借入金の返済による支出

△294

△294

社債の償還による支出

－

△3,085

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,347

△1,510

リース債務の返済による支出

△7

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,149

8,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,544

△977

現金及び現金同等物の期首残高

2,046

3,590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,590

※ 2,613