小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,490

7,258

減価償却費

1,865

1,913

減損損失

65

－

のれん償却額

1

1

無形固定資産償却費

36

40

長期前払費用償却額

3

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

186

229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

4

受取利息及び受取配当金

△32

△33

社債償還差益

－

△1

支払利息

33

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△59

△75

有形固定資産除却損

177

36

無形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

無形固定資産除却損

1

－

補助金収入

－

△309

下請代金返還金

－

293

売上債権の増減額（△は増加）

△531

△10,652

たな卸資産の増減額（△は増加）

741

△4,722

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△447

184

仕入債務の増減額（△は減少）

2,738

11,881

未払消費税等の増減額（△は減少）

△384

△182

その他の流動負債の増減額（△は減少）

127

144

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13

4

小計

9,953

6,059

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△33

△30

法人税等の支払額

△1,399

△2,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,547

4,028

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,282

△1,830

有形固定資産の除却による支出

△53

△15

有形固定資産の売却による収入

1,399

187

補助金収入

－

292

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

49

18

無形固定資産の取得による支出

△111

△18

無形固定資産の売却による収入

5

0

出資金の払込による支出

△0

△0

従業員に対する長期貸付けによる支出

△26

△15

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

19

24

投資その他の資産の増減額（△は増加）

26

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

23

△1,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,864

500

長期借入金の返済による支出

△294

△294

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△890

△1,347

リース債務の返済による支出

△9

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,058

△1,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△487

1,544

現金及び現金同等物の期首残高

2,534

2,046

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,046

※ 3,590