小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,507

5,490

減価償却費

1,317

1,865

減損損失

－

65

のれん償却額

3

1

無形固定資産償却費

21

36

長期前払費用償却額

2

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

159

186

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△104

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△44

受取利息及び受取配当金

△28

△32

支払利息

65

33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△44

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

出資金評価損

0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△28

△59

有形固定資産除却損

8

177

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

無形固定資産除却損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

5,012

△531

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,804

741

その他の流動資産の増減額（△は増加）

292

△447

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,322

2,738

未払消費税等の増減額（△は減少）

717

△384

その他の流動負債の増減額（△は減少）

127

127

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1

△13

小計

13,605

9,953

利息及び配当金の受取額

23

27

利息の支払額

△65

△33

法人税等の支払額

△688

△1,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,874

8,547

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,945

△1,282

有形固定資産の除却による支出

△8

△53

有形固定資産の売却による収入

30

1,399

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

49

無形固定資産の取得による支出

△25

△111

無形固定資産の売却による収入

－

5

出資金の払込による支出

△0

△0

出資金の回収による収入

0

－

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△26

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

6

19

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△43

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,987

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,741

△7,864

長期借入金の返済による支出

△251

△294

長期借入れによる収入

861

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△808

△890

リース債務の返済による支出

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,949

△9,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62

△487

現金及び現金同等物の期首残高

2,596

2,534

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,534

※ 2,046