小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,394

4,507

減価償却費

950

1,317

のれん償却額

16

3

無形固定資産償却費

17

21

長期前払費用償却額

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△246

159

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

△104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△216

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△4

受取利息及び受取配当金

△23

△28

支払利息

55

65

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

出資金評価損

1

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△165

△28

有形固定資産除却損

16

8

訴訟和解金

65

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,132

5,012

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,110

5,804

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△170

292

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,231

△4,322

未払消費税等の増減額（△は減少）

15

717

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△129

127

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△5

1

小計

△2,688

13,605

利息及び配当金の受取額

18

23

利息の支払額

△56

△65

訴訟和解金の支払額

△65

－

法人税等の支払額

△2,370

△688

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,162

12,874

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,901

△8,945

有形固定資産の除却による支出

－

△8

有形固定資産の売却による収入

447

30

子会社株式の取得による支出

△130

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

5

－

無形固定資産の取得による支出

△100

△25

出資金の払込による支出

△0

△0

出資金の回収による収入

－

0

出資金の売却による収入

0

－

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

3

6

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△144

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,823

△8,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,206

△3,741

長期借入金の返済による支出

△22

△251

長期借入れによる収入

861

861

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△766

△808

リース債務の返済による支出

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,270

△3,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

284

△62

現金及び現金同等物の期首残高

2,312

2,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,596

※ 2,534