小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,476

4,394

減価償却費

895

950

のれん償却額

37

16

無形固定資産償却費

26

17

長期前払費用償却額

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

392

△246

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△96

工事損失引当金の増減額（△は減少）

104

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

39

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100

13

受取利息及び受取配当金

△17

△23

支払利息

24

55

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

9

－

出資金評価損

1

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△522

△165

有形固定資産除却損

17

16

訴訟和解金

－

65

売上債権の増減額（△は増加）

△8,898

3,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,361

△5,110

その他の流動資産の増減額（△は増加）

33

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

491

△5,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

△227

15

その他の流動負債の増減額（△は減少）

346

△129

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△8

△5

小計

△6,987

△2,688

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△24

△56

訴訟和解金の支払額

－

△65

法人税等の支払額

△275

△2,370

法人税等の還付額

260

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,009

△5,162

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,825

△8,901

有形固定資産の売却による収入

1,898

447

子会社株式の取得による支出

－

△130

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△3

△100

出資金の払込による支出

－

△0

出資金の回収による収入

0

－

出資金の売却による収入

－

0

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

△2

3

投資その他の資産の増減額（△は増加）

12

△144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,922

△8,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,600

14,206

長期借入金の返済による支出

△24

△22

長期借入れによる収入

－

861

社債の発行による収入

5,024

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△748

△766

リース債務の返済による支出

△6

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,845

14,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△86

284

現金及び現金同等物の期首残高

2,399

2,312

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,312

※ 2,596