小野建

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,294

5,476

減価償却費

973

895

のれん償却額

147

37

無形固定資産償却費

36

26

長期前払費用償却額

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

267

392

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

36

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

104

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△413

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

100

受取利息及び受取配当金

△46

△17

支払利息

33

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

0

投資有価証券評価損益（△は益）

31

9

出資金評価損

－

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△522

有形固定資産除却損

2

17

売上債権の増減額（△は増加）

428

△8,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,065

△5,361

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16

33

仕入債務の増減額（△は減少）

1,894

491

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

△227

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△44

346

その他の固定負債の増減額（△は減少）

6

△8

小計

8,679

△6,987

利息及び配当金の受取額

46

17

利息の支払額

△33

△24

法人税等の支払額

△1,060

△275

法人税等の還付額

－

260

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,632

△7,009

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

－

有形固定資産の取得による支出

△140

△7,825

有形固定資産の売却による収入

3

1,898

投資有価証券の取得による支出

△21

△1

投資有価証券の売却による収入

67

0

無形固定資産の取得による支出

△20

△3

出資金の払込による支出

△0

－

出資金の回収による収入

－

0

従業員に対する長期貸付金の回収による収入

1

△2

投資その他の資産の増減額（△は増加）

14

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△5,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,300

8,600

長期借入金の返済による支出

△35

△24

社債の発行による収入

－

5,024

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△454

△748

リース債務の返済による支出

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,794

12,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

752

△86

現金及び現金同等物の期首残高

1,647

2,399

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,399

※ 2,312