小野建

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小野建のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	9,946	8,369
減価償却費	2,828	2,893
のれん償却額	9	43
無形固定資産償却費	63	75
長期前払費用償却額	7	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△606	△46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△40	3
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△20	△8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61	△605
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	119	69
受取利息及び受取配当金	△35	△51
受取保険金	△9	－
保険解約返戻金	△63	－
社債償還損益（△は益）	△3	△0
支払利息	31	46
助成金収入	－	△82
投資有価証券売却損益（△は益）	△20	△42
投資有価証券評価損益（△は益）	4	－
有形固定資産売却損益（△は益）	4	△26
有形固定資産除却損	2	1
固定資産圧縮損	－	72
売上債権の増減額（△は増加）	△10,327	△2,029
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,886	4,146
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,330	1,615
仕入債務の増減額（△は減少）	5,212	1,383
未払消費税等の増減額（△は減少）	561	624
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,420	614
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△71	△15
その他の固定負債の増減額（△は減少）	5	△6
その他	59	361
小計	922	17,411
利息及び配当金の受取額	33	50
保険金の受取額	9	－
保険解約返戻金の受取額	63	－
利息の支払額	△31	△46
助成金の受取額	－	82
法人税等の支払額	△5,392	△1,556
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,395	15,942

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	4,240	110
有形固定資産の取得による支出	△3,820	△18,200
有形固定資産の除却による支出	△0	－
有形固定資産の売却による収入	－	32
投資有価証券の取得による支出	△2	△4
投資有価証券の売却による収入	68	73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△67	△1,497
関係会社株式の取得による支出	△240	△142
無形固定資産の取得による支出	△59	△90
保険積立金の積立による支出	△0	－
保険積立金の解約による収入	180	－
関係会社貸付けによる支出	－	△1,095
従業員に対する長期貸付けによる支出	△15	△19
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	16	20
投資その他の資産の増減額（△は増加）	11	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	309	△20,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,640	△6,700
長期借入金の返済による支出	△942	△239
長期借入れによる収入	－	17,614
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△2,097	△2,011
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,600	8,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	513	3,826
現金及び現金同等物の期首残高	2,099	2,613
現金及び現金同等物の期末残高	2,613	6,440