創健社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,730

41,933

減価償却費

31,126

25,617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,200

10,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,300

3,558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,276

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,609

△7,895

受取利息及び受取配当金

△1,785

△1,877

仕入割引

△3,319

△3,093

支払利息

5,652

4,478

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,537

保険解約損益（△は益）

126

232

固定資産売却損益（△は益）

-

△183

固定資産除却損

368

246

売上債権の増減額（△は増加）

40,504

△12,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

34,746

19,980

未収入金の増減額（△は増加）

162

△9,396

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,007

29,766

未払金の増減額（△は減少）

13,961

△1,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,173

△6,872

その他

7,766

△4,450

小計

160,039

74,358

利息及び配当金の受取額

1,518

1,846

利息の支払額

△5,609

△4,410

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,554

△21,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

153,394

50,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△234,800

△234,800

定期預金の払戻による収入

234,800

233,900

有形固定資産の取得による支出

△13,362

△21,005

有形固定資産の売却による収入

-

183

無形固定資産の取得による支出

△5,953

△596

投資有価証券の売却による収入

-

33,600

貸付けによる支出

-

△480

貸付金の回収による収入

337

385

保険積立金の積立による支出

△17,231

△16,901

保険積立金の解約による収入

1,553

3,367

その他

147

196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,509

△2,150

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△20,000

長期借入れによる収入

280,000

170,000

長期借入金の返済による支出

△220,966

△229,773

リース債務の返済による支出

△9,105

△8,151

自己株式の取得による支出

△62

-

配当金の支払額

△0

△10,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,864

△98,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,749

△49,855

現金及び現金同等物の期首残高

1,013,388

1,182,137

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,182,137

※ 1,132,281